1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS
Das Projekt sieht die Organisation der Herstellung von Asphaltmischgut auf Basis eines mobilen Betonwerks in der Stadt Stavropol vor. Das Unternehmen bietet auch Verlegedienste an. Zielgruppe des Projekts sind Privatkunden aus dem Landschaftsbau, Verwaltungsgesellschaften des Wohnungs- und Kommunaldienstleistungskomplexes, Hausbesitzerverbände, Gartenbaupartnerschaften, Produktionsorganisationen usw. Das Projekt konzentriert sich daher nicht auf den großflächigen Straßenbau, sondern auf die eigenständige Abwicklung kleiner Aufträge. Geplant ist der Kauf einer gebrauchten Asphaltbetonanlage (China), die in Betrieb war, sich jedoch in einem guten Zustand befand, mit einer Kapazität von 10 t / h und einer Asphalt-Mini-Eisbahn (Russland).
Der Vorteil einer mobilen Asphaltbetonanlage besteht darin, dass sie auf eine Baustelle verlegt werden kann, was die Logistik- und Zeitkosten für die Lieferung des Gemisches aus einer stationären Anlage erheblich reduziert. Die Mini-Eisbahn hat eine Rollenbreite von 780 mm, so dass Sie auch an schwer zugänglichen Stellen damit arbeiten können - enge Passagen, Gassen, Gartenwege usw.
Tabelle 1. Projektleistungsindikatoren
Nr | Anzeige | Wert |
1 | Einnahmen 1 Jahr, tausend Rubel | 54 020 |
2 | Nettogewinn von 1 Jahr, tausend Rubel | 20 530 |
3 | Einnahmen für die folgenden Jahre, tausend Rubel | 62 117 |
4 | Nettogewinn der folgenden Jahre, tausend Rubel | 23, 871 |
5 | Nettogewinn für 5 Jahre, tausend Rubel | 121 211 063 |
6 | Barwert, tausend Rubel | 9, 885 |
7 | IRR, % | 20, 23 |
8 | ARR, % | 29.4 |
9 | PI | 1, 43 |
2. UNTERNEHMENSBESCHREIBUNG UND BRANCHE
Die Aktivitäten des Projekts sind in der Tat mit Maßnahmen zur Verbesserung der Territorien verbunden, die sowohl vom Staat als auch von privaten Investoren finanziert werden. Vor dem Hintergrund eines Rückgangs des Bauvolumens von Wohn- und Gewerbeimmobilien wächst das Volumen von Reparatur- und Landschaftsbauarbeiten.
Insbesondere das städtische Unterprogramm „Straßenverkehr und Straßenverkehrssicherheit, Organisation der öffentlichen Verkehrsdienste in der Stadt Stawropol“ des Programms „Entwicklung der Wohnungs- und Kommunaldienste, Verkehrssystem in der Stadt Stawropol, Verbesserung und sanitäre Reinigung der Stadt Stawropol für 2014-2016 »Es wird vermutet:
Planung, Bau und Wiederaufbau von öffentlichen Straßen von lokaler Bedeutung;
Reparatur von öffentlichen Straßen von lokaler Bedeutung, einschließlich Bürgersteige;
Registrierung von öffentlichen Straßen von lokaler Bedeutung;
Bereitstellung von Elementen für die Anordnung öffentlicher Straßen von lokaler Bedeutung und die Organisation der Straßenverkehrssicherheit, einschließlich Verkehrszeichen, Straßenzäune, Ampeln und anderer Vorrichtungen zur Verkehrsregelung, Haltepunkte, Fußgängerwege usw .;
Instandhaltung der wichtigsten öffentlichen Straßen von lokaler Bedeutung;
Reparatur und Wartung von vierteljährlichen öffentlichen Straßen von lokaler Bedeutung, einschließlich Bürgersteige, Regenwasserkanäle und Eingänge zu vierteljährlichen Gebieten
Kauf von Ausrüstung für die Reinigung von Straßen und Gehwegen;
Unterstützung der Aktivitäten der kommunalen Haushaltsbehörde "Einheitlicher Zentraler Versanddienst für die Personenbeförderung" der Stadt Stawropol;
Personenbeförderung mit Stadtstrom zu Tarifen unterhalb der festgelegten Höchstgrenze für die Personenbeförderung mit Stadtstrom (Obusse) auf den Strecken der Stadt Stawropol.
Es ist daher geplant, eine Reihe von Aktivitäten durchzuführen, bei denen die Güter und Dienstleistungen des Projekts verwendet werden können. Darüber hinaus zeigt eine Analyse der einzelnen Zielgruppen signifikante Perspektiven für die Entwicklung des Projekts.
Stawropol ist das Verwaltungszentrum des Gebiets Stawropol der Russischen Föderation. Kultur-, Geschäfts- und Industriezentrum, eine der größten Städte im Nordkaukasus und im Nordkaukasus. Auf dem Territorium der Stadt gibt es große Unternehmen des Maschinenbaus und des Instrumentenbaus. Nach den Ergebnissen des allrussischen Wettbewerbs um den Titel „Die komfortabelste städtische (ländliche) Siedlung Russlands“ (2013, 2015 und 2016) belegte Stawropol den ersten Platz, was die hohe Aufmerksamkeit der Verwaltung auf den Stand der Verbesserung der Gebiete der Stadt und der Region hinweist. Die Stadt liegt an der Bundesstraße Р216 Stawropol-Elista-Astrachan und Р269 Stawropol-Bataisk.
Das Projekt umfasst die Organisation eines Unternehmens für die Herstellung und Verlegung von Asphaltmischgut auf dem Gebiet der Stadt Stawropol und des Gebiets Stawropol. Erworbene Produktionskapazitäten - eine gebrauchte mobile Asphaltbetonanlage aus China mit einer Kapazität von d 10 t / h und eine Zweiwalzen-Minirolle aus Russland; Außerdem werden Handwerkzeuge zum Entladen, Verlegen und Nivellieren des Gemisches gekauft.
Verbraucher von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens sind verschiedene Kategorien von juristischen Personen und Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen. Die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen des Unternehmens wird als hoch eingeschätzt.
3. BESCHREIBUNG DER WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN
Die Produkte des Unternehmens sind Asphaltbetonmischungen für verschiedene Straßenbau- und Landschaftsarbeiten. Asphaltbeton ist ein Baustoff, der durch die Herstellung einer Mischung aus Bindemittel (Bitumen, Zement) und Füllelementen (Schotter, Sand) mit anschließender Abkühlung hergestellt wird. Asphaltmischungen werden je nach Einbautemperatur in heiß, warm und kalt unterteilt. Asphaltbeton wird in Abhängigkeit von den physikalischen Eigenschaften in hart, plastisch und gegossen unterteilt.
Tabelle 2. Produkte des Unternehmens und ihre Beschreibung
Nr | Name | Beschreibung |
1 | Grobkörniger Asphaltbeton | Die Mischung ist dicht oder porös, basierend auf Bitumen. Korngröße bis 40 mm. Für den Bau und die Reparatur von Hauptstraßen |
2 | Feinkörniger Asphaltbeton | Asphaltbetonmischung unterschiedlicher Dichte auf Bitumenbasis. Korngröße bis 20 mm. Für den Bau und die Reparatur von Hauptstraßen |
3 | Sand Asphaltbeton | Asphaltbetonmischung unterschiedlicher Dichte auf Bitumenbasis. Korngröße bis 5 mm. Für die Einrichtung von Gehwegen, Gehwegen |
Die Mischung wird auf Bestellung gemäß der Spezifikation des Kunden angefertigt. Alle Produkte erfüllen die Anforderungen von GOST. Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde Produkte aus dem Produktionsgebiet abholt.
Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Dienstleistungen für die Verlegung von Asphaltmischungen auf einer Baustelle. Hierfür wird eine Asphalt-Mini-Eisbahn mit einer Trommelbreite von 780 mm verwendet, mit der Sie an schwer zugänglichen und engen Stellen arbeiten können.
Tabelle 3. Variable Kosten und Verkaufspreis
WAREN / DIENSTLEISTUNGEN | KOSTEN EINHEITEN, reiben. | Handelswert, % | EINHEITSKOSTEN, reiben. | |
1 | Grobkörniger Asphaltbeton, t | 930 | 130% | 2 139 |
2 | Feinkörniger Asphaltbeton, t | 970 | 130% | 2, 231 |
3 | Sand Asphaltbeton, t | 1.000 | 130% | 2.300 |
4 | Mieten Sie eine Eisbahn, Stunde | 120 | 1200% | 1, 560 |
Gesamt: | 8 230 ₽ |
4. VERKAUF UND MARKETING
Die Zielgruppe des Projekts ist vielfältig. Es kann vor allem zugeschrieben werden:
Städtische Verbesserungsorganisationen
Privatunternehmen zur Reparatur und Verbesserung
Gartenbaupartnerschaften
Unternehmen im Bereich Wohnen und Kommunale Dienstleistungen (Verwaltungsgesellschaften, HOAs)
Straßenbauunternehmen
Privatkunden
Für die Interaktion mit Organisationen wird die aktive Verkaufsmethode angewendet: Vertriebsmitarbeiter verhandeln mit potenziellen Kunden aller Art, um eine Vereinbarung über die Durchführung von Bauarbeiten für Asphaltbetonpflaster zu schließen. Ein Teil der Aufträge, insbesondere mit staatlicher Finanzierung, wird in Form von Ausschreibungen und Ausschreibungen vorgehalten. Die Vertriebspolitik des Projekts konzentriert sich auf den Aufbau langfristiger Partnerschaften, die Steigerung der Kundenbindung durch angemessene Preise und die genaue Einhaltung der Arbeitsbedingungen.
Die Arbeit mit Privatkunden erfolgt über den passiven Vertrieb: über Ihre eigene Website, verschiedene elektronische und gedruckte Kataloge von Baustoffen, Aggregatoren von Waren und Dienstleistungen. Diese Anweisung wird von einem Internet-Promotion-Spezialisten überwacht, der auch Anträge von Einzelpersonen entgegennimmt und bearbeitet.
Die Nachfrage weist eine ausgeprägte Saisonalität auf und fällt im Allgemeinen mit dem Verlauf der Bausaison zusammen. Die maximale Nachfrage fällt in den warmen Monaten, im Winter gibt es praktisch keine Nachfrage. In Anbetracht der Besonderheiten des Klimas im Gebiet Stawropol können wir von April bis Oktober von einer vollen Nachfrage sowie von Einzelbestellungen im März und November bei gutem Wetter sprechen. Der Saisonalitätsfaktor wird bei der Absatzplanung, der Erstellung von Produktions- und Finanzplänen berücksichtigt.
Das Preisniveau für Asphaltmischungen des Projekts liegt etwa 5% unter dem durchschnittlichen Marktpreis. In diesem Segment herrscht Wettbewerb, jedoch haben fast alle bestehenden Wettbewerber stationäre Asphaltanlagen und konzentrieren sich hauptsächlich auf den großflächigen Straßenbau. Stationäre ABZ zeichnen sich durch geringe Flexibilität, höhere Logistikkosten und höhere Betriebskosten im Vergleich zu mobilen ABZ aus. Ihr einziger Vorteil kann als hohe Produktivität angesehen werden, die die Richtung der Verkaufspolitik bestimmt.
Bisher sind in der Region drei mobile Asphaltwerke in Betrieb, von denen sich zwei in einem schlechten Zustand befinden, was Probleme mit der Stabilität der Qualität der hergestellten Mischung verursacht. Das Preisniveau für Waren und Dienstleistungen ist im Durchschnitt 5-7% höher als die Projektpreise.
Tabelle 4. Geplante Verkäufe
T OWAR / SERVICE | DURCHSCHNITTLICHES GEPLANTES UMSATZVOLUMEN, Einheiten / Monat | PREIS FÜR EINHEIT., Rub. | EINNAHMEN, reiben. | VARIABLE KOSTEN, reiben. | |
1 | Grobkörniger Asphaltbeton, t | 1.700 | 2 139 | 3 636 300 | 1, 581, 000 |
2 | Feinkörniger Asphaltbeton, t | 1.200 | 2, 231 | 2 677 200 | 1, 164, 000 |
3 | Sand Asphaltbeton, t | 1, 550 | 2.300 | 3, 565, 000 | 1, 550, 000 |
4 | Mieten Sie eine Eisbahn, Stunde | 90 | 1, 560 | 140.400 | 10 800 |
Gesamt: | 10 018 900 | 4 305 800 |
5. PRODUKTIONSPLAN
Für die Herstellung von Asphaltmischungen wird das zuvor gekaufte mobile ABZ verwendet. Herkunftsland - China. Zustand - sehr gute, wichtige Komponenten und Baugruppen durch neue ersetzt. Produktivität - bis zu 10 t / h. Die Fähigkeit, Asphaltbeton verschiedener Arten herzustellen - von grobkörnigem bis zu hochdichtem Sand. Die Lieferung vom Standort nach Stawropol erfolgt projektbezogen mit Spezialfahrzeugen und ist in den Ausrüstungskosten finanziell enthalten. Das Einrichten, Debuggen und die Schulung der Mitarbeiter erfolgt durch einen Technologen, der Teil des ersten Projektteams ist und über langjährige Erfahrung im ABZ verfügt.
Zum Verpacken der Mischung wird eine gebrauchte Mini-Eisbahn russischer Herstellung verwendet. Sein Zustand ist gut. Die Lieferung vom Verkäufer erfolgt mit Spezialfahrzeugen auf Kosten des Projektes, die Transportkosten sind ebenfalls im Finanzierungsplan enthalten. Die Lagerung der Ausrüstung erfolgt auf einer offenen Fläche, die in einem Industriekomplex in der Stadt Stawropol angemietet wird. Für den Winter wird die Ausrüstung einem Konservierungsverfahren unterzogen, das mit feuchtigkeitsbeständigen Materialien abgedeckt ist.
Nach Eingang der Bestellung fährt das mobile ABZ direkt zum Arbeitsplatz. Die Transportkosten sind in den Produktionskosten (variabel) enthalten. Die Asphaltbetonmischung wird in der Anlage hergestellt, von den Arbeitern manuell verlegt und eingeebnet und dann mit einer Minirolle verdichtet. Im Endstadium werden Tests der gehärteten Beschichtung durchgeführt.
Da es sich um einen Designverkauf handelt, stimmt der Produktionsplan vollständig mit dem Projektverkaufsplan überein.
6. ORGANISATORISCHER PLAN
Ausgewählte Rechtsform - IP. Das Steuersystem ist das vereinfachte Steuersystem. Der steuerpflichtige Posten ist "Einkommen minus Ausgaben", Satz von 15%.
Das Projektteam in der Anfangsphase umfasst:
ein Projektinitiator mit mehr als fünfjähriger Erfahrung in der Führung seines eigenen Baugeschäfts, der über alle erforderlichen Kenntnisse in den Bereichen Unternehmertum, Rechnungswesen und Steuerbuchhaltung, Arbeits- und Verwaltungsrecht usw. verfügt.
ein technologe mit erfahrung in verschiedenen positionen in der herstellung von asphaltbeton und zementbetonmischungen, davon 4 jahre als technologe.
Dank der Erfahrung des Teams ist es möglich, die wichtigsten Anforderungen für das Projekt zu erfüllen: Gewährleistung von Vertrieb und Produktqualität.
Trotz der Erfahrung und der hohen Kompetenz des bestehenden Projektteams werden hohe Anforderungen an die Mitarbeiter der Verkaufsabteilung gestellt, die direkt in die Interaktion mit den Kunden des Unternehmens eingebunden sind. Die Hauptanforderung: Verkaufserfahrung im Bereich Baustoffe für mindestens drei Jahre; persönliches Auto ist wünschenswert.
Tabelle 5. Personal und Gehaltsabrechnung
Berufsbezeichnung | Gehalt, RUB | Anzahl der Personen | FOTO, RUB | ||
Administrative | |||||
1 | Buchhalter | 23.000 | 1 | 23.000 | |
Produktion | |||||
2 | Technologe / Produktionsleiter | 30.000 | 1 | 30.000 | |
3 | Linienoperator | 23.500 | 1 | 23.500 | |
4 | Hilfsarbeiter | 20.000 | 3 | 60.000 | |
5 | Vibrationswalzenbediener | 22.000 | 1 | 22.000 | |
Einkaufen | |||||
6 | Handelsvertreter | 25.000 | 2 | 50.000 | |
7 | Spezialist für Internet-Werbung | 23.000 | 1 | 23.000 | |
Gesamt: | 231 500, 00 ₽ | ||||
Sozialabzüge: | 69 450, 00 ₽ | ||||
Abzüge insgesamt: | 300 950, 00 ₽ | ||||
Abbildung 1. Die Organisationsstruktur des Unternehmens
Vorbereitungsarbeiten für das Projekt, einschließlich Anschaffung von Ausrüstung, Personal, Durchführung von Erstverhandlungen mit potenziellen Kunden usw. dauert nicht länger als einen Monat. Danach beginnt die Phase der Massenproduktion und das Erreichen der geplanten Verkaufsmengen.
7. FINANZPLAN
Das Projekt ist zeitlich nicht begrenzt, da die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Projekts nach Expertenschätzungen in Zukunft nicht sinken wird. Der Finanzplan hat einen Planungshorizont von fünf Jahren. Dies scheint der geeignetste Zeitpunkt für die Planung zu sein.
Der Finanzplan berücksichtigt alle Einnahmen und Ausgaben des Projekts. Einnahmen werden als Einnahmen aus der betrieblichen Tätigkeit des Projekts verstanden, Einnahmen aus der Investition und dem Verkauf von Sachanlagen werden vom Projekt nicht berücksichtigt.
Investitionskosten 6, 83 Millionen Rubel., Der größte Teil des Betrags wird für den Kauf von Ausrüstungsgegenständen und die Einrichtung eines Betriebskapitalfonds bis zur Rückkehr des Unternehmens zur Amortisation verwendet. Eigenmittel des Projektinitiators - 4, 5 Millionen Rubel., Der Mangel an Mitteln soll durch die Aufnahme eines Bankdarlehens für einen Zeitraum von 24 Monaten gedeckt werden, der Zinssatz - 18% pro Jahr. Die Zahlung erfolgt durch Annuitätenzahlungen, Urlaubsguthaben - drei Monate.
Tabelle 6. Investitionskosten
NAME | BETRAG, reiben. | |
Ausstattung | ||
1 | Mobil ABZ | 5.000.000 |
2 | Vibrationsrolle | 710.000 |
3 | Handwerkzeug | 160.000 |
4 | Büroausstattung | 150.000 |
Immaterielle Vermögenswerte | ||
5 | Website Design | 60.000 |
Umlaufvermögen | ||
6 | Umlaufvermögen | 840.000 |
Gesamt: | 6 920 000 ₽ | |
Eigenmittel: | 4, 500, 000.00 ₽ | |
Erforderliche Fremdmittel: | 2 420 000 ₽ | |
Bewerten: | 18.00% | |
Dauer, Monate: | 24 | |
Die variablen Kosten (Tabelle 3) umfassen die Kosten für den Kauf von Rohstoffen für die Produktion, Treib- und Schmierstoffe für Ausrüstungen sowie für den Transport von Ausrüstungen zur Baustelle.
Das Volumen der Fixkosten beträgt 115.666 Rubel. pro Monat, wovon der Großteil auf die Abschreibung abzielt. In diesem Projekt sind die Abschreibungen aufgrund einer recht komplizierten Berechnung der Zuteilungen pro Produktionseinheit nicht in den Herstellungskosten enthalten. Bei der Ermittlung der monatlichen Abschreibung wird die lineare Methode angewendet, die Nutzungsdauer des Anlagevermögens und der immateriellen Vermögenswerte beträgt zehn Jahre.
Einen detaillierten Finanzplan finden Sie in der App. 1.
Tabelle 7. Fixkosten
NAME | MENGE PRO MONAT. | |
1 | Bürovermietung | 15.000 |
2 | Parkplatzvermietung | 3.500 |
3 | Werbung | 30.000 |
4 | Kraftstoffe und Schmierstoffe und Transport | 7.000 |
5 | Kommunikation und Internet | 1.500 |
6 | Vertriebskosten | 5.000 |
7 | Verwaltungskosten | 3.000 |
8 | Abschreibung | 50 666 |
Gesamt: | 115 666 ₽ |
8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ
Die Bewertung der Wirksamkeit und der Investitionsattraktivität des Projekts erfolgt auf der Grundlage der Analyse des Finanzplans sowie einfacher und integrierter Leistungsindikatoren.
Um Änderungen des Geldwerts im Zeitverlauf zu berücksichtigen, wird die Cashflow-Diskontierungsmethode verwendet. Der Abzinsungssatz beträgt 10%. Einnahmen des ersten Jahres des Projekts - 54.020.060 Rubel; Nettogewinn (nach Steuern) - 20 529 669 Rubel. Der Jahresumsatz der folgenden Jahre (nach Erreichen der geplanten Verkaufszahlen) - 62.117.180 Rubel; Nettogewinn - 23.870.643 Rubel. Einfache (PP) und vergünstigte (DPP) Amortisationszeiten - 6 Monate. Barwert (NPV) - 9 884 999 Rubel. Die interne Rendite (IRR) beträgt 20, 23%. Die Kapitalrendite (ARR) beträgt 29, 4%. Rentabilitätsindex (PI) - 1, 43. Alle diese Indikatoren sind hoch und belegen die hohe Investitionsattraktivität und Wirksamkeit des Projekts.
9. GARANTIEN UND RISIKEN
Bei der Analyse der mit der Durchführung des Projekts verbundenen Risiken werden interne und externe Faktoren analysiert. Der wichtigste interne Risikofaktor sollte ein Geräteausfall sein, hauptsächlich ABZ, und infolgedessen Ausfallzeiten und Gewinneinbußen. Um diese Bedrohung zu neutralisieren, ist es notwendig, den Zustand des Geräts, dessen routinemäßige Wartung und Reparatur ständig zu überwachen. Besonderes Augenmerk sollte auf die Konservierung und Entkonservierung von Geräten gelegt werden: Beachten Sie die Technologie, führen Sie die Wartung und Reinigung aller Komponenten und Baugruppen durch. Sorgfältige und sorgfältige Einstellung zur Ausrüstung ist ein Garant für den Erfolg des Projekts.
Zu den externen Faktoren zählen die Aktionen der Wettbewerber: Preissenkungen, das Auftreten neuer Akteure auf dem Markt. Die letztere Option ist in einem Land der wirtschaftlichen Rezession ziemlich unwahrscheinlich. Preiswettbewerb von bestehenden Spielern ist viel wahrscheinlicher. Die Preispolitik und das Preissystem des Projekts ermöglichen es uns, einen solchen Kampf sehr effektiv zu führen, es gibt eine Marge in Bezug auf Rentabilität und Marginalität. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Erhöhung der Kundenbindung aufgrund höherer Servicequalität, Einhaltung von Fristen und anderer Bedingungen für die Leistungserbringung vorgesehen.
10. ANWENDUNGEN
Anlage 1
Finanzplan
Denis Miroshnichenko
(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen
