Geschäftsplan für Trockenfutter

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. ZUSAMMENFASSUNG DES PROJEKTS

Der Kern des Projekts ist die Organisation eines Unternehmens zur Herstellung von Trockenfutter in Kasan. Trockenfutter wird von den Besitzern zunehmend für ihre Tiere verwendet. Trotz der Tatsache, dass der Großteil des Futters von den größten Akteuren auf internationaler Ebene produziert wird, haben kleine regionale Akteure immer noch die Chance, sich im Niedrigpreissegment zu entwickeln, da billige Arbeitskräfte, lokal produzierte Rohstoffe und kostengünstige Geräte für kleine Produktionsmengen eingesetzt werden.

Gleichzeitig weist die Standortregion eine hohe Bevölkerungsdichte und eine ausreichend hohe Solvabilität auf. Die Wirksamkeit des Projekts wird durch die berechneten integrierten Leistungsindikatoren in der Tabelle angezeigt. 1.

Tabelle 1. Integrierte Leistungsindikatoren

Diskontsatz (r-Jahr), %

3%

Diskontsatz (R-Monat), %

0, 247%

Amortisationszeit (PP), Monate

24

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

24

Barwert (Barwert), rub.

38 628 985

Kapitalrendite (ARR), %

6.04%

Interne Rendite (IRR), %

4, 06%

Rentabilitätsindex (PI)

2, 32

2. BESCHREIBUNG DER BRANCHE UND DES UNTERNEHMENS

Das Projekt beinhaltet die Organisation eines Unternehmens zur Herstellung von trockenem, granuliertem Heimtierfutter - Hunde und Katzen. Die Produktion befindet sich im Dorf. Kamille, in unmittelbarer Nähe (weniger als 5 km) von Kasan in einem gemieteten Raum.

Kasan ist eine Stadt in der Russischen Föderation, der Hauptstadt der Republik Tatarstan, dem größten Hafen am linken Ufer der Wolga. Eines der größten religiösen, historischen, wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen, pädagogischen und kulturellen Zentren Russlands. Die Bevölkerung von Kasan beträgt ab 2015 1, 2 Millionen Menschen. Das industrielle Umfeld der Stadt besteht aus Maschinenbau, chemischer und petrochemischer Industrie, Leicht- und Lebensmittelindustrie. Auf dem Gebiet der Agglomeration befindet sich eine Reihe der größten Unternehmen in Russland. All dies deutet auf ein relativ hohes Wohl der Bevölkerung hin.

Der Euromonitor International Analytical Agency zufolge belief sich der Markt für Heimtierfutter im Jahr 2015 auf 117, 9 Milliarden Rubel, davon 114, 5 Milliarden Rubel. - Futter für Hunde und Katzen, 3, 4 Milliarden Rubel. - Futter für andere Tiere. In physischer Hinsicht belief sich dies auf 548.203, 5 Tonnen Futter für Katzen und Hunde; Davon sind 58% für Katzenfutter bestimmt, der Rest für Hunde. Mengenmäßig ging der Umsatz im Jahr 2015 um durchschnittlich 3, 5% zurück. Nach den Prognosen von Euromonitor International ist jedoch bereits 2016 mit einem Wachstum zu rechnen, auch monetär gesehen von mindestens 1, 6%.

Abb. 1. Die Dynamik des Futtermittelmarktes in den Jahren 2010-2016 (laut Euromonitor International)

Angesichts des stetigen Umsatzwachstums in den Vorjahren sowie der Prognosen für weiteres Wachstum erscheint der Markt sehr vielversprechend. Es ist ratsam, sich auf Katzen- und Hundefutter zu konzentrieren.

Es ist geplant, eine universelle Produktionslinie zu erwerben, die auf die Herstellung von Trockenfutter für alle Tierarten ausgerichtet ist. Ein wichtiger Punkt ist die Entwicklung eines eigenen Rezeptes, zu dem ein qualifizierter Fachmann mit Erfahrung auf diesem Gebiet eingeladen ist.

Der Verkauf soll über Bundes- und regionale Vertriebsnetze (Einzelhandel), Zoohandlungen, Einzelhandelsgeschäfte in Tiermärkten usw. erfolgen. Es ist daher geplant, eine Vertriebsabteilung einzurichten, die für die Organisation des Vertriebs und die Einhaltung der geplanten Rentabilitätsindikatoren verantwortlich ist.

Das Projekt ist kapitalintensiv - die Gesamtinvestitionskosten betragen 16, 43 Millionen Rubel. Die meisten von ihnen werden für den Kauf einer Produktionslinie sowie für die Entwicklung von Futtermittelformulierungen aufgewendet.

Tabelle 2. Investitionskosten des Projekts

NAME

BETRAG, reiben.

Immobilien

1

Lager- und Büroausstattung

100.000

Ausstattung

2

Set von Produktionsanlagen

13.930.000

3

Auto

400.000

Immaterielle Vermögenswerte

4

Rezeptentwicklung

300.000

5

Website-Entwicklung

100.000

Umlaufvermögen

6

Umlaufvermögen

1 800 000

Gesamt:

16 630 000 ₽

Eigenmittel:

₽ 10.000.000, 00

Erforderliche Fremdmittel:

6 630 000 ₽

Bewerten:

18.00%

Dauer, Monate:

48

3. BESCHREIBUNG DER WAREN

Die Organisation produziert Trockenfutter im Preissegment „Budget“ für Hunde und Katzen. Diese Feeds richten sich an eine breite Zielgruppe. Sie stellen die grundlegenden Ernährungsfunktionen der Tiere zur Verfügung, sind nicht medizinisch oder für eine streng definierte Rasse bestimmt, sondern für eine ausgewogene tägliche Ernährung ausgelegt. Die Nomenklatur ist in Tab. 1 angegeben. 3.

Tabelle 3. Warennomenklatur und variable Kosten

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

KOSTEN EINHEITEN, reiben.

Handelswert, %

EINHEITSKOSTEN, reiben.

1

Hundefutter (bis zu 1 Jahr)

23

250%

81

2

Hundefutter (über 1 Jahr alt)

17

320%

71

3

Katzenfutter (bis 1 Jahr)

29.

250%

102

4

Katzenfutter (über 1 Jahr alt)

25

270%

93

Gesamt:

346 ₽

Im Allgemeinen können zwei Hauptgruppen von Produkten unterschieden werden - Hundefutter und Katzenfutter. In jeder dieser Gruppen werden zwei Untergruppen nach dem Alter der Tiere unterschieden - bis zu einem Jahr und älter als ein Jahr mit unterschiedlicher Zusammensetzung. Junge Katzen und Hunde benötigen Futter mit höherem Vitamingehalt und höherer Verdaulichkeit. In diesem Zusammenhang wird ebenso wie bei einem deutlich geringeren Absatz von einer etwas höheren Handelsspanne ausgegangen.

Als Rohstoffe werden Komponenten wie Mehl- und Getreidekörner, Fleisch- und Geflügelnebenprodukte usw. verwendet, die direkt vom Fleischverarbeitungsbetrieb und von den Landwirten in der Region bezogen werden. Somit ist es möglich, eine signifikante Reduzierung der Produktkosten zu erreichen.

Alle Futtermittel sind in Markenbeuteln verpackt. Behältervolumen:

- für Hunde - 1, 0 kg, 5, 0 kg, 10, 0 kg;

- für Katzen - 0, 5 kg, 1 kg, 3 kg.

Die Informationen auf der Packung enthalten unbedingt:

- Produktname;

- Markieren Sie auf der Ernennung von Futter (für Hunde, für Katzen);

- das Gewicht des Futters ohne Verpackung;

- Name und vollständige Anschrift des Herstellers;

- Kennzeichnung der Übereinstimmung des Futters mit einer bestimmten Phase des Lebenszyklus des Tieres;

- Fütterungsanweisungen;

- eine Liste der Zutaten entsprechend ihrem Gehalt.

4. VERKAUF UND MARKETING

Produzierte Futtermittel gehören zum Preissegment „Budget“. Der Verkauf von Produkten erfolgt über Zwischenhändler, zu denen Einzelhändler auf Bundes- und regionaler Ebene, Zoohandlungen und Einzelhandelsgeschäfte in Heimtiermärkten gehören. Die Endverbraucher sind Männer und Frauen, Besitzer von Katzen und Hunden zwischen 18 und 60 Jahren mit relativ geringem Einkommen.

Die Marktbearbeitung erfolgt durch Handelsvertreter in Höhe von 2 Personen. Sie verhandeln mit potenziellen Kunden, schließen Lieferverträge ab und überwachen die gemeinsame Arbeit von Hersteller und Auftraggeber. Bestellungen von Bestandskunden werden entgegengenommen und bearbeitet, abgerechnet usw. Verkaufsspezialist.

Darüber hinaus sind die Handelsvertreter verpflichtet, Schulungen durchzuführen und die Verkäufer von Haustieren zu motivieren Sie sind direkte Vermittler im Zusammenspiel von Hersteller und Endkunde. Eine solche Schulung soll sicherstellen, dass der Verkäufer den Käufer qualitativ hochwertig beraten und dieses spezielle Futter empfehlen kann. Es wird auch erwartet, dass die erfolgreichsten Verkäufer für das Quartal auf Kosten des Herstellers belohnt werden.

Heute gibt es in Kasan mehr als 80 Lebensmittelgroßmärkte, etwa 60 offiziell registrierte Zoohandlungen und 3 Vogelmärkte. Mit diesem Volume können Sie die Produktion des Unternehmens vollständig auslasten. Um möglichen Risiken Rechnung zu tragen, wird bei der Berechnung eine Produktionsauslastung von ca. 70% des maximal möglichen Niveaus zugrunde gelegt.

In der Region gibt es keine vergleichbaren Futtermittelhersteller. Der Großteil der in diesem Segment präsentierten Produkte gehört zu den größten internationalen Herstellern. Auch einheimische Hersteller der Economy Class auf Bundesebene sind vertreten. Die Mitbewerberanalyse ist in der Tabelle angegeben. 4.

Tabelle 4. Analyse des Wettbewerbsumfelds

Nr

Name des Mitbewerbers

Preissegment

Die vorteile

Nachteile

1

Wettbewerber 1

Medium

- Qualitätsrezept

- Breite Vertretung in Einzelhandelsketten

- Hohe Kosten

- Mangel an systematischer Arbeit mit Kunden

2

Wettbewerber 2

Medium

- Helle Verpackung

- Qualitätsrezept

- Fehlende Werbeaktivitäten

- Relativ hohe Kosten

3

Teilnehmer 3

Wirtschaft

- Niedriger Preis

- Instabiles Rezept

- Mangel an systematischer Arbeit mit Kunden

4

Teilnehmer 4

Wirtschaft

- Niedriger Preis

- Breite Vertretung in Zoohandlungen

- Fehlende Vertretung in Einzelhandelsketten

- Unattraktive Verpackung

5

Teilnehmer 5

Wirtschaft

- Qualitätsrezept

- Versorgungsstörungen

- Mangel an systematischer Arbeit mit Kunden

- Unattraktive Verpackung

Durch die Analyse der bestehenden engsten Wettbewerber unter Berücksichtigung aller Stärken und Schwächen lassen sich die erforderlichen Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen ermitteln. Dazu gehören:

- attraktive Verpackung - in Zusammenarbeit mit einem professionellen Designbüro;

- das Fehlen von Versorgungsstörungen - aufgrund der hochwertigen neuen Produktionslinien, der bewährten Produktionstechnologie sowie der räumlichen Nähe und regionalen Ausrichtung der Produktion;

- systematische Arbeit mit Kunden - aufgrund der ständigen aktiven Arbeit von Handelsvertretern, Schulungsveranstaltungen usw.

5. PRODUKTIONSPLAN

Die Produktion befindet sich in einem gemieteten Raum im Dorf. Kamille, innerhalb von 5 Kilometern von Kasan, wodurch die Mietkosten gesenkt werden. Die erforderlichen Abmessungen der Räumlichkeiten richten sich nach den Abmessungen der Produktionslinie und betragen 275 m2 - dies schließt direkt den Produktionsraum und das Lager für Rohstoffe und Fertigprodukte ein.

Eine in China hergestellte Linie wird direkt vom Exporteur gekauft. Es enthält alle notwendigen Ausrüstungen für die Herstellung, Verpackung und Verpackung von Futtermitteln. Gleichzeitig besteht der Hauptvorteil darin, dass durch den Austausch nur eines Blocks die Produktion auf Fischfutter für andere Haustiere und sogar auf Frühstückszerealien für Menschen umgestellt werden kann. Die Linienkapazität beträgt bis zu 350 kg Futter pro Stunde.

Der Linienlieferant führt die Installation und Inbetriebnahme der Anlagen sowie deren weitere Wartung durch. Die Einweisung in die Arbeit mit der Linie erfolgt durch den Lieferanten innerhalb von 10 Arbeitstagen. Gerätegarantie - 3 Jahre.

Die Nachfrage nach Tierfutter hat keine Saisonabhängigkeit. Wenn Sie also in 10 bis 11 Monaten die geplanten Verkaufszahlen erreichen, können Sie mit einer konstanten Nachfrage rechnen. Bei der finanziellen Berechnung dieses Geschäftsplans wird der geplante Ertrag auf der Grundlage der Auslastung in Höhe von 70% des maximal möglichen Betrags ermittelt.

Die Rezepturentwicklung und Anpassung des technologischen Produktionsprozesses erfolgt mit Hilfe eines eingeladenen Spezialisten mit einschlägiger Erfahrung auf diesem Gebiet. Der Prozess wird während des ersten Monats des Projekts durchgeführt.

Tabelle 5. Geplante Produktionsindikatoren

WAREN / DIENSTLEISTUNGEN

DURCHSCHNITTLICHES GEPLANTES UMSATZVOLUMEN, Einheiten / Monat

PREIS FÜR EINHEIT., Rub.

EINNAHMEN, reiben.

VARIABLE KOSTEN, reiben.

1

Hundefutter (bis zu 1 Jahr)

6.000

81

483.000

138.000

2

Hundefutter (über 1 Jahr alt)

15.000

71

1, 071, 000

255.000

3

Katzenfutter (bis 1 Jahr)

5.000

102

507.500

145.000

4

Katzenfutter (über 1 Jahr alt)

10.000

93

925.000

250.000

Gesamt:

2 986 500

788.000

6. ORGANISATORISCHER PLAN

Als Rechtsform des Unternehmens wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gewählt. Verwaltungsaufgaben werden vom Direktor wahrgenommen. Der Direktor hat mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem produzierenden Unternehmen. Er verfügt über Kenntnisse in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzströme, Personalmanagement usw.

Es ist geplant, zwei Abteilungen zu schaffen - eine kommerzielle, die Vertriebsmitarbeiter und einen Vertriebsspezialisten umfasst, und eine produktive, die Produktionslinienbetreiber, einen Ladenbesitzer und einen LKW-Fahrer umfasst.

Die Anforderung an die Bediener der Produktionslinie sind mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Position in einem Produktionsunternehmen, Erfahrung in der Arbeit mit CNC-Maschinen. Anforderungen an Handelsvertreter - Erfahrung im Vertrieb im Bereich FMCG ab 2 Jahren, Anwesenheit eines Personenkraftwagens.

Die übrigen Mitarbeiter des Unternehmens werden mit allgemeinen Anforderungen konfrontiert - Verantwortung, Entschlossenheit, Mangel an schlechten Gewohnheiten usw.

Der Arbeitszeitplan des Unternehmens ist eine fünftägige Arbeitswoche von 9.00 bis 18.00 Uhr.

Tabelle 6. Personal und Gehaltsabrechnung

Berufsbezeichnung

Gehalt, RUB

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

Administrative

1

Buchhalter

25.000

1

25.000

2

Regisseur

50.000

1

50.000

Produktion

3

Produktionslinie Betreiber

25.000

2

50.000

4

Verkaufsspezialist

22.000

1

22.000

5

Handelsvertreter

30.000

2

60.000

Tochtergesellschaft

6

Ladenbesitzer

27.000

1

27.000

7

Lader

20.000

1

20.000

8

Loader-Treiber

23.000

1

23.000

Gesamt:

277.000, 00 ₽

Sozialabzüge:

83 100, 00 ₽

Abzüge insgesamt:

360 100, 00 ₽

7. FINANZPLAN

Der Finanzplan ist auf fünf Jahre angelegt, das Projekt selbst ist jedoch zeitlich unbefristet. Der Finanzplan berücksichtigt Investitionskosten, variable und feste Kosten, Steuer- und Kreditverpflichtungen.

Die Hauptinvestitionsrichtung ist der Erwerb einer Produktionslinie, deren Kosten 13, 93 Millionen Rubel betragen. Die Kosten für die Lieferung von Waren an Kunden betragen 400 Tausend Rubel. Die Hauptinvestition in immaterielle Vermögenswerte ist die Entwicklung unserer eigenen Futtermittelformulierung, die 300 Tausend Rubel kosten wird. Die Investitionskosten des Projekts sind in Tabelle angegeben. 2 dieses Businessplans. Die Abschreibung des Anlagevermögens erfolgt linear über einen Zeitraum von 15 Jahren.

Defizit an Eigenmitteln zu Beginn des Projekts in Höhe von 6, 63 Millionen Rubel. durch die Gewinnung eines Bankdarlehens gedeckt. Darlehenssatz - 18% pro Jahr, Darlehenslaufzeit - 48 Monate, Krediturlaub - 3 Monate.

Um den Wert des Geldes im Laufe der Zeit zu berücksichtigen, wird ein Abzinsungssatz angewendet. Für dieses Projekt wurde eine Quote von 3% gewählt, da das Projekt nicht innovativ ist, das Produkt und die Technologie gut bekannt sind und der Markt ausreichend geformt ist. Ein detaillierter Finanzplan ist in Anhang 1 dieses Geschäftsplans enthalten.

Tabelle 7. Fixkosten des Unternehmens

NAME

MENGE PRO MONAT.

1

Miete

100.000

2

Werbung

35.000

3

Versorgungsleistungen

20.000

4

Telefonie und Internet

10.000

5

Abschreibung

80.000

6

Vertriebskosten

20.000

7

Verwaltungskosten

10.000

8

Kraftstoff- und Schmiermittelkosten

10.000

Gesamt:

285 000 ₽

8. BEWERTUNG DER EFFIZIENZ

Die Wirksamkeit des Projekts wird auf der Grundlage des Finanzplans bewertet und integrierte Leistungsindikatoren berechnet (Tabelle 1).

Bei dem festgelegten Abzinsungssatz beträgt die Amortisationszeit des Projekts 24 Monate, die abgezinste Amortisationszeit beträgt 24 Monate. Der Kapitalwert des Projekts beträgt 38.628.985 Rubel, was die Höhe der Investitionskosten deutlich übersteigt. Die interne Rendite (IRR) beträgt 4, 06% und ist damit höher als der Abzinsungssatz. Der Rentabilitätsindex beträgt 2, 32> 1. Alle drei Schlüsselindikatoren zeigen die Investitionsattraktivität des Projekts an. Angesichts des noch höheren Potenzials in den kommenden 10 bis 15 Jahren kann das Projekt als einzigartig attraktiv angesehen werden.

9. RISIKEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

Die mit dem Projekt verbundenen Hauptrisiken sollten umfassen:

- Probleme bei der Erstellung einer Futtermittelformulierung - Um dies zu vermeiden, ist ein besonders sorgfältiger Ansatz bei der Auswahl eines für die Entwicklung eingeladenen Spezialisten erforderlich.

- Probleme beim Betrieb der Produktionslinie - erfordern eine sorgfältige Inspektion und Überprüfung aller Komponenten und Baugruppen während der Installation und Inbetriebnahme, die aktive Teilnahme des gesamten Personals an der Schulung sowie die Festlegung der Momente im Vertrag für die Lieferung der Ausrüstung und deren Wartung, die mit dem Ausfall aufgrund des Verschuldens des Herstellers verbunden sind oder Installateur, Geldstrafen für Ausfallzeiten usw .;

- Verschärfung der Preispolitik der Wettbewerber - ständige Suche nach Rohstofflieferanten und Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Lieferantenbasis mit dem Ziel, die Gegenpartei bei Bedarf rasch ersetzen zu können;

- Nichteinhaltung von Vertriebsplänen - Ständige Überwachung der Arbeit von Vertriebsmitarbeitern, Erhalt von Rückmeldungen von Kunden zur Qualität der Unternehmensarbeit.

Der Vorteil des Projekts besteht darin, dass das Geld zum größten Teil in relativ liquide Sachanlagen investiert wird, was eine Garantie für die Rückgabe von Fremdmitteln sein kann.

10. ANWENDUNGEN

ANHANG 1

Projektfinanzplan

Denis Miroshnichenko

(c) www.clogicsecure.com - ein Portal zu Plänen und Leitfäden für Kleinunternehmen

18.08.2013

Beliebte Beiträge