Unternehmensplan für aufblasbaren Wasserpark auf dem Wasser

* Die Berechnungen verwenden die Durchschnittsdaten für die Welt

1. Zusammenfassung des Projekts

Ziel des Projekts ist die Eröffnung eines aufblasbaren Wasserparks an der Küste des Asowschen Meeres (Taganrog-Bucht) der Stadt Taganrog, um Unterhaltungsdienstleistungen und Gewinne zu erbringen. Die Vorteile eines aufblasbaren Wasserparks im Vergleich zu herkömmlichen stationären Wasserparks sind geringe Anfangsinvestitionen, einfache Installation, Mobilität und eine schnelle Amortisation des Wasserparks. Dieser Geschäftsplan soll die wirtschaftliche Effizienz des Projekts rechtfertigen.

Die Projektkosten betragen 3 100 953 Rubel. Mit eigenen Mitteln wird der Wasserpark am Wasser eröffnet. Die Amortisationszeit beträgt 3 Monate. Die Vorbereitungszeit für das Projekt beträgt 2 Monate.

Finanzielle Schlüsselindikatoren des Projekts

Diskontsatz, %

17

Barwert (Barwert), rub.

15 421 910

Projektüberschuss, rub. *

1.150.000 - 1.900.000

Umsatzrendite, %

56, 41

Amortisationszeit (PP), Monate

3

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

3

Rentabilitätsindex (PI)%

4, 97

* Wenn die Besucherzahl des Wasserparks 100-150 Personen pro Tag beträgt und die durchschnittliche Rechnung 500 Rubel beträgt.

2. Beschreibung der Branche und des Unternehmens

Die Wasseraktivitäten in Russland begannen sich Anfang der 2000er Jahre aktiv zu entwickeln. Eines der wichtigsten Unterhaltungszentren auf dem Wasser sind die Wasserparks, die sich 2015 auf rund einhundert summierten. Das Tempo der Entstehung neuer Wasserparks in den letzten Jahren hat sich jedoch etwas verlangsamt: Die Wirtschaftslage, das Wachstum des Wechselkurses und der Rückgang der Kaufkraft der Bevölkerung haben sich ausgewirkt. Die Kosten für die Eröffnung eines ohnehin teuren stationären Wasserparks stiegen aufgrund der gestiegenen Kosten für ausländische Geräte erheblich. Nur wenige Menschen entscheiden sich für ein solches Projekt: Das Risiko, auch in den fünf bis sechs Jahren der Krise keine Gewinnmargen mitzunehmen, ist sehr hoch. Ein weniger riskantes Projekt, das nicht nur großen Entwicklern, sondern auch kleinen Unternehmern zugänglich ist, ist ein aufblasbarer Wasserpark. Aufblasbare Wasserparks werden als aufblasbare Land- oder Oberflächenstrukturen in Form von Rutschen, Hindernisparcours, Türmen, Trampolinen und anderen Dingen bezeichnet. Abhängig von der Anzahl der aufblasbaren Strukturen (Module) können die Kosten für aufblasbare Wasserparks von bis zu 500.000 Rubel bis zu 5 Millionen oder mehr variieren.

Ziel dieses Projekts ist es, einen Aquapark auf dem Wasser zu eröffnen, der aus mehr als 30 in einem geschlossenen System von Oberflächenmodulen zusammengeschlossenen Aquaparks besteht. Der Wasserpark bietet Unterhaltung für die Bewohner und Gäste der Stadt Taganrog. Der Wasserpark soll sich auf der Wasseroberfläche der Taganrog-Bucht des Asowschen Meeres gegenüber dem Stadtstrand befinden. Die Kapazität des Wasserparks beträgt 95 Personen. Der Wasserpark wird in der warmen Jahreszeit betrieben: von Mai bis September. Das kurzfristige Ziel des Projekts ist Gewinn und Rentabilität. Langfristig - Erweiterung des Leistungsspektrums.

Um den Betrieb des Wasserparks zu gewährleisten, werden 7 Vollzeitmitarbeiter benötigt, darunter Verwaltungs-, Verkaufs- und Supportmitarbeiter. Das Projekt wird von einem Unternehmer geleitet, der als einer der Administratoren fungiert.

Das Unternehmen wird als Einzelunternehmen (IP) registriert. Als Steuersystem wird ein vereinfachtes Steuersystem gewählt (6% des Einkommens).

3. Beschreibung der Dienstleistungen

Der Wasserpark bietet Freizeit- und Unterhaltungsdienstleistungen. Der OKVED-Code für diese Art von Unternehmen lautet 92, 72 „Sonstige Tätigkeiten zur Organisation von Freizeit und Unterhaltung, die nicht in anderen Gruppen enthalten sind“. Der Wasserpark wird ein Hindernisparcours auf dem Wasser von Rutschen, Brücken, Trampolinen, aufblasbaren Steinen und anderen Dingen sein. Die Gebühr für den Besuch des Wasserparks wird entweder für einen Aufenthalt von 45 Minuten oder für den ganzen Tag erhoben. Als zusätzliche Form der Unterhaltung haben Besucher Zugang zu Wasser-Zorbas. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle. 1

Tabelle 1. Liste der Dienste

Nr

Name

Beschreibung

Kosten, reiben.

1

45 Minuten

Besuch des Wasserparks. Dauer 45 Minuten

350

2

Den ganzen Tag

Besuch des Wasserparks. Dauer - Unbegrenzt

1500

3

Zorb Verleih

Zorb Vermietung. 30 Minuten

400

4

Schwimmweste

Wasserwestenverleih

kostenlos

5

Matratze

Wassermatratzenverleih. 1 Stunde

200

Für die Platzierung einer Wasserattraktion ist eine besondere Genehmigung der Stadtbehörden erforderlich. Nach dem Wassergesetzbuch der Russischen Föderation liegt die Verantwortung für alle Fragen im Zusammenhang mit der Vermietung bei der Verwaltung des Bezirks / der Stadt, in dem / der sich der Stausee befindet. Besondere Aufmerksamkeit bei der Arbeit des Wasserparks auf dem Wasser wird Sicherheitsaspekten gewidmet. Der Wasserpark befindet sich in geringer Tiefe, um Wasserunfälle zu vermeiden. Der Zutritt zu Personen, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehen, ist auf dem Gebiet des Wasserparks verboten. Kinder unter 12 Jahren dürfen nur von Erwachsenen begleitet werden. Für jede Attraktion / Zone des Wasserparks wird ein Rettungsschwimmerlehrer angefügt. Auf Wunsch kann jeder Kunde eine Schwimmweste mieten.

4. Vertrieb und Marketing

Die Küste des Asowschen Meeres ist eine günstige Region für die Eröffnung dieses Geschäfts. Die Region hat ein warmes Klima, eine lange Badesaison. Nach Rostow am Don ist Taganrog die bevölkerungsmäßig zweitgrößte Stadt der Region (253.000 Einwohner). Gleichzeitig ziehen Taganrog und Taganrog Bay eine große Anzahl von Touristen aus ganz Russland an: Urlaub am Asowschen Meer ist günstiger als Urlaub an der Schwarzmeerküste. Nach den neuesten Daten wird der Beitrag des Tourismus zur Wirtschaft der Region auf 10 Milliarden Rubel geschätzt. Darüber hinaus sind Prognosen für die Anzahl der Touristen günstig. Sie sind in vielerlei Hinsicht mit qualitativen Veränderungen auf dem gesamten russischen Markt verbunden: Seit Ende 2014 ist in Russland ein Wendepunkt zugunsten des Wachstums des Inlandstourismus festgelegt. Ende 2015 betrug der interne Touristenstrom rund 50 Millionen Menschen, was einem Anstieg von 18% entspricht. Nach Prognosen von Experten der Tourismusbranche wird die Nachfrage nach Inlandsdestinationen aufgrund des Verbots einiger ausländischer Reiseziele (Türkei, Ägypten) um 3 bis 5 Millionen Reisen pro Jahr zunehmen.

Zielgruppe des Wasserparks sind Einwohner und Gäste der Stadt Taganrog, darunter Kinder im Vorschul- und Schulalter sowie Erwachsene. Um den größten Teil des Publikums im Wasserpark abzudecken, werden mehrere Rutschen und Hindernisse mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad für Kunden unterschiedlichen Alters erstellt.

Der Hauptkonkurrent des aufblasbaren Wasserparks wird ein stationärer Wasserpark am Ufer sein. Ein Vergleich ist jedoch etwas willkürlich: Ein aufblasbarer Wasserpark wird sich im offenen Wasser befinden und eine andere Art der Unterhaltung sein - ein aufblasbarer Hindernisparcours. Die Nähe zu einem stationären Wasserpark wirkt sich jedoch auf die Preisgestaltung aus: Es sollte keinen signifikanten Unterschied zwischen den Preisen für zwei ähnliche Arten von Unterhaltung geben.

Der Ticketverkauf für den aufblasbaren Wasserpark wird vom Ufer aus organisiert. Der Zeitplan des Wasserparks: täglich von 10:00 bis 19:30 Uhr. Der Wasserpark funktioniert aus Sicherheitsgründen nicht im Dunkeln.

In der Eröffnungsphase des Wasserparks findet für die ersten Besucher ein Feiertag statt. Insbesondere werden Wettbewerbe im Laufe der Zeit über einen Hindernisparcours veranstaltet und es wird um die Verlosung von Gutscheinen für den freien Zugang zum Wasserpark gekämpft. Um Kunden anzulocken, findet der Wettbewerb an anderen Tagen des Wasserparks statt. Darüber hinaus werden die folgenden Methoden verwendet, um Kunden anzulocken:

- Außenwerbung (Bilder auf einem Bargeldzelt);

- Printwerbung (Coupons, Flyer, Flyer);

- Tonwerbung mit einem Megaphon;

- Durchführung thematischer Veranstaltungen (Schaumpartys, verschiedene Tests usw.).

5. Produktionsplan

Der aufblasbare Wasserpark befindet sich am Wasser in unmittelbarer Nähe des Sandstrandes und der Badeplätze. Für den Kauf von Modulen und anderen Geräten werden 3.068.953 Rubel benötigt. (weitere Details siehe Tabelle 2). Es ist zu beachten, dass diese Preise aufgrund des Währungswachstums steigen können. Alle Module des Wasserparks haben ein TM und werden von einem Lieferanten bezogen. Die Abmessungen des Wasserparks betragen 36 x 39 x 3, 2. Das Hauptmaterial der Module ist Polyvinylchlorid (PVC). Gesamtgewicht - 2800 kg. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Die Installation wird gemäß den vorgeschlagenen Anweisungen durchgeführt, ohne auf professionelle Teams zurückzugreifen. Um zu verhindern, dass sich die Struktur während des Betriebs bewegt, werden die Fahrten verankert.

Tabelle 2. Ausrüstungskosten

Nr

Name

Preis, reiben.

Menge

Kosten, reiben.

Aufblasbarer Wasserpark Wassersportpark-95

Slide kick 2.5x2.5x0.3

36, 728

6

220 368

Hoher Übergang 9x2, 5

184 976

1

184 976

Übergang 3x3x3.0

43 013

3

129, 039

Trampolin 6x6x0, 9

173 365

1

173 365

Schaukeln Sie 3x2x1, 5

89 904

1

89 904

Brücke 3x2x1.2

79 592

1

79 592

Hügel 3x2x1, 2

85 071

1

85 071

Starten Sie 3x2x0.3

24.804

1

24.804

Barriere 6x2, 5

41, 564

1

41, 564

Lauf 5.5x2x1

29 316

1

29 316

Schaukel 6x2x3.2

173, 696

1

173, 696

Drehbrücke 6x2

85 071

1

85 071

Turm 9.1.x7.6x3

435, 063

1

435, 063

Gangway 1.5x2x0.3

25.450

2

50 900

Band T-förmig 3x2, 5x0, 3

41, 564

2

83 128

Ligament Y-förmig 3x3x3.0

51 392

4

205 568

Kuppel 6x3

139 858

1

139 858

Rettungsschwimmerturm 6x3

173, 696

1

173, 696

Startgatter 6x3

115, 685

1

115, 685

Mini Pool 3x2

20 453

2

40 906

Abstieg 3x2x1, 5

89 904

1

89 904

Baldachin 6x4

164 672

1

164 672

Podium 2, 5x2, 5x0, 8

63, 317

1

63, 317

Sonstiges (Pumpen, Tasche, Reparaturset, Anker)

35.000

1

35.000

Gesamt:

2 884 453

Wasser zorb

69.750

2

139.500

Rettungsschwimmer Uniform

4.000

4

16.000

Das Zelt

25.000

1

25.000

Megaphon

4.000

1

4.000

Gesamt:

3 068 953

Die Mitarbeiter des Wasserparks müssen einen Administrator und zwei Kassierer einstellen, die im Schichtmodus arbeiten. Benötigen Sie auch Rettungslehrer in Höhe von 4 Personen. Die höchsten Anforderungen werden an Rettungskräfte gestellt, die sich direkt auf dem Gebiet des Wasserparks aufhalten und die Sicherheit der Besucher gewährleisten.

Tabelle 3. Personal und Gehaltsabrechnung

Nr

Berufsbezeichnung

Anzahl der Personen

FOTO, RUB

1

Admin

1

25.000

2

Kassierer

2

18 000

3

Rettungslehrer

4

20.000

Gesamt:

141.000

Abzüge:

42.300

Abzüge insgesamt:

183.300

Die durchschnittliche Durchlässigkeit pro Tag in solchen Wasserparks liegt bei 200-800 Menschen pro Tag. In diesem Geschäftsplan wird für die Berechnungen ein pessimistisches Szenario zugrunde gelegt, nach dem der Wasserpark drei Monate im Jahr (ohne Mai und September) betrieben wird. Zur gleichen Zeit, in der ersten Saison, wird die Anwesenheit bei 100 Personen pro Tag mit einem durchschnittlichen Scheck von 500 Rubel für die zweite und die folgenden Saisons liegen - bei 150 Personen pro Tag. Mit diesen Indikatoren macht sich der Wasserpark bereits für 3 Monate Arbeit bezahlt und macht bereits ab dem 1. Arbeitsmonat Gewinn. Die Kosten des Hauptzeitraums umfassen: Miete (50 Tausend Rubel), Gehalt des Personals (183.300 Rubel), Buchhaltung (7 Tausend Rubel), Ausgaben für Werbung und so weiter. Zum Anschließen der Pumpen wird auch Strom benötigt.

6. Organisationsplan

Der Projektdurchführungszeitraum unter Berücksichtigung der Liefererwartungen und der Abstimmung des Projekts mit der Verwaltung beträgt 60 Tage. Die Eröffnung des aufblasbaren Wasserparks fällt zeitlich mit dem Beginn der Sommersaison zusammen. Das Projekt wird von einem Unternehmer geleitet und fungiert nicht nur als einer der Administratoren. In seiner Vorlage wird der Administrator, Kassierer und Retter sein.

7. Finanzplan

Die Projektkosten betragen 3 100 953 Rubel. Die Investitionskosten sind in der Tabelle aufgeführt. 4. Die Indikatoren für die Haupttätigkeitsperiode (Umsatz, Reingewinn, Cashflow) sind in Anhang 1 dargestellt.

Tabelle 4. Investitionskosten

Nr

Kostenposition

Menge, reiben.

Ausstattung

1

Kauf von Ausrüstung

3 068 953

Immaterielle Vermögenswerte

2

Transportkosten

12.000

3

Andere

20.000

Umlaufvermögen

Gesamt:

3 100 953

8. Bewertung der Wirksamkeit des Projekts

Der Vorteil eines aufblasbaren Wasserparks gegenüber einem stationären liegt auf der Hand: Dies ist ein Minimum an Investitionen mit der kürzestmöglichen Zeit von der Installation bis zur Erzielung des ersten Gewinns. Unter normalen Umständen rechnen sich die Anfangsinvestitionen bereits in der ersten Arbeitssaison. Geschätzte Indikatoren erlauben es uns, über die hohe Effizienz des Projekts und die hohe Liquidität des Anlagevermögens bei minimalen Kosten zu streiten.

Tabelle 5. Projektleistungsindikatoren

Nr

Anzeige

Wert

1

Diskontsatz, %

17

2

Barwert (Barwert), rub.

15 421 910

3

Projektüberschuss *, rub.

1.150.000 - 1.900.000

4

Umsatzrendite, %

56, 41

5

Amortisationszeit (PP), Monate

3

6

Rabatt-Amortisationszeit (DPP), Monate

3

7

Rentabilitätsindex (PI)%

4, 97

* Wenn die Besucherzahl des Wasserparks 100-150 Personen pro Tag beträgt und die durchschnittliche Rechnung 500 Rubel beträgt.

9. Risiken und Garantien

Das Projekt zur Eröffnung eines aufblasbaren Wasserparks ist risikoarm. In Tab. 6 analysiert die prognostizierten Faktoren, die den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens beeinträchtigen können.

Tabelle 6. Bewertung der Projektrisiken und Maßnahmen, um deren Auftreten oder Folgen zu verhindern

Nr

Risiko

Eintrittswahrscheinlichkeit

Schwere der Folgen

Präventionsmaßnahmen

1

Konkurrenzdruck

niedrig

niedrig

Ändern der Preise für Dienstleistungen, Erweiterung des Leistungsspektrums, Marketingförderung, Treueprogramme

2

Instabile Nachfrage

niedrig

Durchschnitt

Auswahl eines anderen Installationsorts, aktivere Marketing-Werbung

3

Wasserunfall

niedrig

Durchschnitt

Erfahrene Rettungsschwimmer einstellen, jedem von ihnen einen Verantwortungsbereich zuweisen, Besucher instruieren

4

Schlechtes Wetter, Naturkatastrophe

Durchschnitt

Durchschnitt

Verlängerung der Saison so weit wie möglich an günstigen Tagen

5

Schwierigkeiten bei der Koordinierung der Arbeit des Wasserparks mit den Behörden

Durchschnitt

niedrig

Inanspruchnahme der Dienste von Rechtsanwälten

10. Anwendungen

ANHANG 1

Fünfjahres-Produktionsplan und Finanzkennzahlen des Projekts

18.08.2013

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